公司各部門、職務(wù)主要工作職責(zé)與工作任務(wù)

（一）副總經(jīng)理的主要職責(zé)與工作任務(wù)：

1、領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行、實(shí)施總經(jīng)理的各項(xiàng)決議；對(duì)各項(xiàng)決議的實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，確保決議的貫徹執(zhí)行。

2、根據(jù)經(jīng)理會(huì)議下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo)組織制定、修改、實(shí)施.

3、建立良好的溝通渠道：定期向總經(jīng)理匯報(bào)經(jīng)營戰(zhàn)略和計(jì)劃執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況、及其他重大事宜；

4、主持公司日常經(jīng)營工作:負(fù)責(zé)公司員工隊(duì)伍建設(shè)，選拔中高層管理人員；主持召開總經(jīng)理辦公會(huì),對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行決策、代表公司參加重大業(yè)務(wù)、外事或其他重要活動(dòng);負(fù)責(zé)簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件、負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件，并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)、負(fù)責(zé)辦理由總經(jīng)理授權(quán)的其它重要事項(xiàng)。

5、領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)部、人事行政部等分管部門開展工作：領(lǐng)導(dǎo)建立健全公司各部門管理制度，組織制定業(yè)務(wù)政策,審批重大財(cái)務(wù)支出；領(lǐng)導(dǎo)建立健全公司人力資源管理制度，組織制定人力資源政策，審批重大人事決策。

權(quán)力：

對(duì)公司經(jīng)營方針和重大事項(xiàng)的決策權(quán)

對(duì)總經(jīng)理經(jīng)營目標(biāo)的建議權(quán)

對(duì)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部長的人事任免建議權(quán)及其它員工的人事任免權(quán)

對(duì)公司各項(xiàng)工作的監(jiān)控權(quán)

對(duì)下級(jí)之間工作爭議的裁決權(quán)

對(duì)所屬下級(jí)的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績的考核評(píng)價(jià)權(quán)

總經(jīng)理預(yù)算內(nèi)的財(cái)務(wù)審批權(quán)

責(zé)任:

對(duì)公司年度經(jīng)營計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算及計(jì)劃和預(yù)算的實(shí)施結(jié)果負(fù)全面責(zé)任

對(duì)因經(jīng)營管理失誤造成的重大損失負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 

對(duì)公司經(jīng)營決策失誤造成的損失負(fù)責(zé) 

對(duì)提交的報(bào)告、報(bào)表、決定的準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)

對(duì)所簽署的合同、協(xié)議負(fù)責(zé)

公司違法經(jīng)營所應(yīng)承擔(dān)的相應(yīng)責(zé)任

考核指標(biāo)：

營業(yè)額、利潤、市場占有率、應(yīng)收賬款、重要任務(wù)完成情況、預(yù)算控制、關(guān)鍵人員流失率、計(jì)劃與執(zhí)行能力。

（二)業(yè)務(wù)主管的主要職責(zé)與工作任務(wù)：

1、根據(jù)市場發(fā)展和公司戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助上級(jí)進(jìn)行市場分析、制定銷售預(yù)測和業(yè)務(wù)開展計(jì)劃； 

2、協(xié)助上級(jí)制定部門銷售任務(wù)指標(biāo)、計(jì)劃與策略、確保部門業(yè)務(wù)的有效拓展； 

3、全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售,制定該業(yè)務(wù)的階段性目標(biāo)和總體控制計(jì)劃，確保業(yè)務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)； 

4、協(xié)助上級(jí)做好客戶的開發(fā)與維護(hù)，保證與客戶保持長期友好的合作關(guān)系； 

5、制定定期銷售分析報(bào)告，保證公司對(duì)主營業(yè)務(wù)所需銷售的信息來源； 

6、公司及競爭對(duì)手促銷活動(dòng)的調(diào)查、分析、銷售預(yù)測及銷售信息的反饋; 

7、共同協(xié)調(diào)、相關(guān)企業(yè)及主管部門各種關(guān)系； 

8、公司各類銷售數(shù)據(jù)分析、基礎(chǔ)資料收集整理工作.

9、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要開發(fā)潛在客戶；

考核指標(biāo)：

銷售額，業(yè)務(wù)計(jì)劃達(dá)成率，客戶投訴滿意率，客戶滿意度,實(shí)際回款率，新客戶實(shí)現(xiàn)率。

（四）物流主管的主要職責(zé)與工作任務(wù)：

在副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)物流工作，確保物流工作的順暢運(yùn)行。

檢查物流調(diào)度合理性，控制物流運(yùn)營成本。

制定物流中長期規(guī)劃,運(yùn)費(fèi)預(yù)算,成本降低目標(biāo)，運(yùn)營成本降低計(jì)劃，并實(shí)施總結(jié)..

每月提供物流成本分析報(bào)表上交副總經(jīng)理及銷售經(jīng)理.

審核月度運(yùn)輸費(fèi)用,對(duì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并及時(shí)提交費(fèi)用結(jié)算依據(jù)至財(cái)務(wù)。

檢查物流部各報(bào)表制定情況，檢查物流部數(shù)據(jù)更新情況(車輛油耗使用明細(xì)表,車輛行程公里記錄表)，檢查物流車輛調(diào)度合理性.

處理產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)的臨時(shí)重大問題，并及時(shí)匯報(bào)至各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。

對(duì)物流部工作做以考核.

領(lǐng)導(dǎo)交代的其他物流工作。

運(yùn)輸成本，車輛管理，

（五）車輛調(diào)度的主要職責(zé)與工作任務(wù):

一。在物流主管領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作。

二。按照車輛使用管理規(guī)定，保證配送用車能正常使用,合理安排配送車輛的路線。

四.有計(jì)劃的調(diào)配使用車輛，作好新舊車輛行駛里程及油耗的統(tǒng)計(jì)，保證車輛的保養(yǎng),大修，報(bào)廢，更新等工作的進(jìn)行。

五.掌握每臺(tái)車輛的技術(shù)情況和人員思想情況，杜絕病車上路,對(duì)駕駛員進(jìn)行“四交代”(出車時(shí)間，路線，任務(wù)，注意事項(xiàng)）及時(shí)了解駕駛員完成任務(wù)的情況。

六。負(fù)責(zé)對(duì)申請(qǐng)用車的單車任務(wù)，性質(zhì)等情況的登記上報(bào)。

七.負(fù)責(zé)完成物流主管安排的各種臨時(shí)性的任務(wù)。

（六）司機(jī)的主要職責(zé)與工作任務(wù):

1.出車前車況檢查。

2.出車前對(duì)業(yè)務(wù)部提供的銷售單據(jù)對(duì)照確認(rèn).對(duì)所要配送的商品與銷售單據(jù)，收貨人電話地址等是否一致。

3。 自覺做到不違章行車、不私自用車、不酒后開車,因駕駛原因造成物品遺失、車輛損毀等后果自負(fù)并予以相關(guān)處罰。

4.定期對(duì)車輛內(nèi)外進(jìn)行清潔，嚴(yán)禁車內(nèi)臟亂有異味.

5.對(duì)訂貨客戶送貨要及時(shí);途中耽誤不能及時(shí)送貨，要和公司取得聯(lián)系，方便車輛調(diào)度另行派車。

6.自覺遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從公司領(lǐng)導(dǎo)的調(diào)配，定期匯報(bào)車輛的運(yùn)行情況，保證車輛在安全的狀態(tài)下行使，并記錄車輛的行使路線及行程.

7。上班不出車期間,必須按公司作息時(shí)間準(zhǔn)時(shí)到辦公室,服從車輛調(diào)度的統(tǒng)一調(diào)度。

8。車輛維修、保養(yǎng)費(fèi)用必須預(yù)先申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后,到指定維修廠維修,保持良好的車狀及車輛的清潔。

9。負(fù)責(zé)車輛各種稅費(fèi)的繳納、車輛季審、年審以及車輛變更業(yè)務(wù)的辦理.

10.做到嚴(yán)守秘密、不得隨意傳播領(lǐng)導(dǎo)的講話內(nèi)容。

11。執(zhí)行上級(jí)交付的其它工作任務(wù)。

(七)業(yè)務(wù)內(nèi)勤的主要職責(zé)與工作任務(wù):

1．建立客戶資料卡及客戶檔案，完成相關(guān)銷售報(bào)表，上交業(yè)務(wù)經(jīng)理及副總經(jīng)理。

2．參加公司召開的銷售會(huì)議或組織的培訓(xùn);

3．與客戶建立良好關(guān)系,以維護(hù)企業(yè)形象

4．負(fù)責(zé)建立和管理完整的客戶檔案和客戶往來臺(tái)帳

5．負(fù)責(zé)接收業(yè)務(wù)部的各種報(bào)告、資料、付款憑證及文件資料，交予相關(guān)部門

6．負(fù)責(zé)與銷售有關(guān)的資料、報(bào)表的整理、歸檔、統(tǒng)計(jì)、保存及保密工作.

7． 負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的接收和細(xì)化,根據(jù)招標(biāo)要求組織標(biāo)書制作，及時(shí)提供相關(guān)資料。

8． 負(fù)責(zé)公司有關(guān)文件、政策、規(guī)章制度、銷售統(tǒng)計(jì)方面的信息及各種票據(jù)的傳遞。

9．做好每日商品的銷售統(tǒng)計(jì)和應(yīng)收賬款的登記核算，建立客戶訂單、貨款回籠執(zhí)行臺(tái)帳，并每日上報(bào)。

10．認(rèn)真核對(duì)客戶訂單,每日保證制作的銷售單據(jù)正確，并將每日需要配送客戶的報(bào)表及銷售單據(jù)交予配送部門，以便讓配送部門合理安排配送路線。

11．接聽客戶電話投訴，記錄投訴內(nèi)容,督促有關(guān)部門盡快處理,并跟蹤處理結(jié)果和對(duì)客戶進(jìn)行回訪，記錄客戶的意見和建議.

12．負(fù)責(zé)接收客戶的訂單，并對(duì)有關(guān)訂貨信息進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)經(jīng)確認(rèn)的訂單進(jìn)行及時(shí)、有序傳遞并對(duì)每日訂單進(jìn)行匯總，對(duì)訂單的完成情況及時(shí)與配送部門進(jìn)行跟蹤聯(lián)系。

考核指標(biāo):

客戶檔案管理;日、周和月的銷售報(bào)表準(zhǔn)確度；客戶應(yīng)收臺(tái)賬的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度

（八）行政文員的主要職責(zé)與工作任務(wù):

1、負(fù)責(zé)做好計(jì)算機(jī)打字、復(fù)印等行政工作。

2、負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備的管理，計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、簽字長途電話、復(fù)印機(jī)的具體使用和登記,名片印制等工作。

3、負(fù)責(zé)公司郵件和報(bào)刊的收取、分發(fā)工作.

4、負(fù)責(zé)公司電話小總機(jī)的接線工作。對(duì)來往電話駁接準(zhǔn)確及進(jìn)、聲音清晰、態(tài)度和藹，恰當(dāng)使用禮貌用語；對(duì)未能聯(lián)絡(luò)上的記錄在案并及時(shí)轉(zhuǎn)告;對(duì)緊急電話設(shè)法接通，未通者速報(bào)行政部經(jīng)理處理。

5、負(fù)責(zé)低值易耗辦公用品的發(fā)放、使用登記和離職時(shí)的繳回。

6、負(fù)責(zé)各類辦公用品倉庫保管，每月清點(diǎn)，年終盤存統(tǒng)計(jì)，做到入庫有驗(yàn)收、出庫有手續(xù)，保證帳實(shí)相符。

7、按標(biāo)準(zhǔn)定額，做好添購辦公用品的計(jì)劃編制和申購手續(xù)工作,做到既不脫檔又是不長期積存。

8、完成各項(xiàng)勤雜、采購工作。

9、負(fù)責(zé)公司辦公場所的室內(nèi)外綠化、盆景狀況的檢查監(jiān)督，保證舒適良好的工作氛圍。

10、負(fù)責(zé)下班時(shí)對(duì)整個(gè)辦公區(qū)的巡視,查看門窗、水機(jī)電源、電腦電源等、關(guān)閉情況并做記錄。

11、協(xié)助主管對(duì)人員的招聘。（按招聘流程)

12、新進(jìn)人員的入職和離職人員的手續(xù)辦理.

13、協(xié)助主管對(duì)新進(jìn)人員的教育訓(xùn)練之準(zhǔn)備與后序工作之進(jìn)行。

14、公司全體工作人員檔案的建立與管制。(電腦化）

15、負(fù)責(zé)全公司人事異動(dòng)工作。（轉(zhuǎn)正/升職/調(diào)動(dòng)/降職等手續(xù)之辦理）

16、公司獎(jiǎng)懲手續(xù)之辦理。

17、對(duì)各類資料進(jìn)行簽收，整理并分類歸檔。（公司程序文件/內(nèi)部聯(lián)絡(luò)/外部聯(lián)絡(luò)/會(huì)議資料/各類培訓(xùn)資料/考勤資料/獎(jiǎng)懲資料/人事異動(dòng)資料等分類整理）

18、每日/月對(duì)全公司職員的考勤工作。（每日/月之考勤日?qǐng)?bào)表/每月人力流動(dòng)統(tǒng)計(jì)表/請(qǐng)假、調(diào)休手續(xù)辦理/加班申請(qǐng)手續(xù)等）

19、月底對(duì)相關(guān)報(bào)表的整理并交于財(cái)務(wù)。

20、職員工勞動(dòng)合同／暫住證及各類保險(xiǎn)之辦理。

21、完成主管臨時(shí)交付的任務(wù)。

（九）業(yè)務(wù)員的主要職責(zé)與工作任務(wù):

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司制定的銷售管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，努力提高自身營銷業(yè)務(wù)水平，產(chǎn)品知識(shí)水平,道德修養(yǎng)水平。

2、掌握所屬轄區(qū)的市場動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨勢(shì)，根據(jù)市場變化規(guī)律，提出具體的區(qū)域營銷計(jì)劃方案,以及個(gè)人的營銷工作流程和細(xì)則.

3、擴(kuò)大所轄地區(qū)的銷售客戶，熟悉本區(qū)域的市場特點(diǎn)、營銷特點(diǎn)，與本區(qū)域大客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。積極完成本區(qū)域規(guī)定或承諾的銷售量指標(biāo)。

4、做好本區(qū)域的市場調(diào)查與分析預(yù)測工作，開發(fā)新客戶，為客戶提供主動(dòng)，熱情滿意周到的服務(wù)。

5、負(fù)責(zé)與客戶簽定銷售合同，督促合同正常履行,并催討當(dāng)月客戶所欠的應(yīng)收銷售款項(xiàng)。

6、對(duì)客戶在使用商品過程中出現(xiàn)的問題辦理的有關(guān)手續(xù)并幫助或聯(lián)系有關(guān)部門妥善解決問題。

7、收集一線營銷信息和用戶意見，對(duì)公司營銷策略提出參考意見。

8、 填寫有關(guān)銷售表格,提交銷售分析和總結(jié)報(bào)告。

9、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈(zèng)錢物上交公司，遵守 國家法律,杜絕經(jīng)濟(jì)犯罪。

10、完成銷售經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

（十)人事行政經(jīng)理的主要職責(zé)與工作任務(wù)：

規(guī)范公司行政事務(wù):公文與制度管理；公司檔案管理；辦公用品管理；公司信息化建設(shè)；部門之間工作協(xié)調(diào)；監(jiān)督檢查各部門工作任務(wù)的執(zhí)行情況；做好后勤保障工作。 

規(guī)范人力資源事務(wù):人力資源規(guī)劃與執(zhí)行；招聘與配置管理；培訓(xùn)與開發(fā)管理；績效考核管理；薪酬福利管理；企業(yè)文化建設(shè)和員工關(guān)系管理。

職責(zé)一: 實(shí)施行政服務(wù)的職責(zé)服務(wù)的職責(zé)服務(wù)的職責(zé)服務(wù)的職責(zé)

1、公司行文管理,建立行文檔案及制度檔案,并隨時(shí)檢查、督導(dǎo)制度的執(zhí)行；  

2、公司日常接待事務(wù)；  

3、公司行政物資檔案管理，辦公用品的采購、發(fā)放與建檔;  

4、公司綜合性文件的起草；  

5、公司印章使用管理及建檔；  

10、定期組織公司員工意見征詢,提升公司綜合管理水平;  

11、公司重大、應(yīng)急事務(wù)處理； 

職責(zé)二:實(shí)施人事服務(wù)的職責(zé)

1、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，制定公司人力資源規(guī)劃并實(shí)施；  

2、確定或調(diào)整公司各崗位人員編制，形成或調(diào)整崗位職責(zé)說明書；  

3、根據(jù)定崗定編情況，招聘、補(bǔ)充、優(yōu)化人員情況；  

4、員工入職、離職、勞動(dòng)檔案管理，形成紙質(zhì)和電子檔案;  

5、制定并實(shí)施公司人員培訓(xùn)、培養(yǎng)計(jì)劃，做好人力資源開發(fā)與儲(chǔ)備；  

6、制定并實(shí)施公司薪酬、福利、績效管理方案;  

7、組織、明確并開展公司企業(yè)文化建設(shè)；  

8、做好員工關(guān)系管理：檔案準(zhǔn)確、完善；積極推動(dòng)合法、合規(guī)管理；  

9、公司人力資源制度的起草和簽批，保證其執(zhí)行和定期修訂；

職責(zé)三:實(shí)施對(duì)本部門服務(wù)的職責(zé)     

1、部門內(nèi)部人員分工及各項(xiàng)工作的實(shí)施、指導(dǎo)；  

2、部門內(nèi)部人員檢查與考核;  

3、部門內(nèi)部人員職業(yè)規(guī)劃及培養(yǎng)；  

4、部門外部關(guān)系協(xié)調(diào)與解決；

（十一）財(cái)務(wù)經(jīng)理的主要職責(zé)與工作任務(wù)：

1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。  

2、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、日常財(cái)務(wù)管理與分析、資本運(yùn)作、籌資方略、對(duì)外合作談判等. 

3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算與控制。  

4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況。  

5、按時(shí)向總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析，并確保這些報(bào)告可靠、準(zhǔn)確。  

6、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求，如：改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費(fèi)用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。  

7、組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃。 

8、監(jiān)控可能會(huì)對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。  

9、監(jiān)控公司重大投資項(xiàng)目，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目不實(shí)施，批準(zhǔn)的項(xiàng)目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行并在控制之中. 

10、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作.  

11、負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、月/季/年度財(cái)務(wù)報(bào)告。 

12、負(fù)責(zé)公司全面的獎(jiǎng)金調(diào)配，成本核算、會(huì)計(jì)核算和分析工作。 

13、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。  

14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。 

15、完成上級(jí)交給的其他日常事務(wù)性工作.

(十一）會(huì)計(jì)及的主要職責(zé)與工作任務(wù)：

會(huì)計(jì)人員的職責(zé)是指參與擬定經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃，考核、分析預(yù)算、財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。主要職責(zé)有：   

1.負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時(shí)、帳 面清楚。  

2.負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。 

3.協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。  

4.認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍.  

5.上級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。  

6.定期對(duì)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái) 務(wù)監(jiān)督作用。  

7.月末做好會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)、賬物等的校對(duì)工作，分月編號(hào),整理清楚,分類排列，以便查 閱妥善保管和存檔.當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管，往年會(huì)計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管.  

8.協(xié)助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。  

9.負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章,嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

10.按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表,認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。  

11.加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。 

12.嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，作好會(huì)計(jì)工作。按公司規(guī)定的工作程序做 好項(xiàng)目付款  

13.定期清理往來款項(xiàng)，對(duì)長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施。  

14.對(duì)填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后,方可交給出納人員進(jìn)行收付款，對(duì)不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進(jìn)行處理。  

15.負(fù)責(zé)向上級(jí)部門和政府有關(guān)部門報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。 

16.保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的會(huì)計(jì)信息。  

17.每月負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目成本費(fèi)用的收集工作,認(rèn)真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準(zhǔn)確性。 

18.認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定，按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行成本核算、利潤核算、工資核算、財(cái)產(chǎn)資金物資核算、并確 保核算結(jié)果的準(zhǔn)確、規(guī)范。  

19.會(huì)同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對(duì)于固定資產(chǎn)、商品、 材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會(huì)同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。 

20.各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時(shí)設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表，對(duì)盤盈、盤虧、報(bào)廢毀損、 壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項(xiàng)報(bào)告.按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 

21.加強(qiáng)稅務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，為公司合理避稅提供可操作性方案。

出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：    

1.做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。  

2.每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì),填寫《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》， 做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。  

3.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金 及銀行結(jié)算業(yè)務(wù).對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理.  

4.根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑 證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目.要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序,折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。  

5.根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。  

6.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額, 不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。  

7.及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長期欠款.  

8.出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。 

9.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確 保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。  

10.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn) 金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致.  

11.負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。 

12.根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。  

13.及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證。 

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。