公司各部門、職務主要工作職責與工作任務

（一）副總經理的主要職責與工作任務：

1、領導執行、實施總經理的各項決議；對各項決議的實施過程進行監控，發現問題及時糾正，確保決議的貫徹執行。

2、根據經理會議下達的年度經營目標組織制定、修改、實施.

3、建立良好的溝通渠道：定期向總經理匯報經營戰略和計劃執行情況、資金運用情況和盈虧情況、及其他重大事宜；

4、主持公司日常經營工作:負責公司員工隊伍建設，選拔中高層管理人員；主持召開總經理辦公會,對重大事項進行決策、代表公司參加重大業務、外事或其他重要活動;負責簽署日常行政、業務文件、負責處理公司重大突發事件，并及時向總經理匯報、負責辦理由總經理授權的其它重要事項。

5、領導業務部、人事行政部等分管部門開展工作：領導建立健全公司各部門管理制度，組織制定業務政策,審批重大財務支出；領導建立健全公司人力資源管理制度，組織制定人力資源政策，審批重大人事決策。

權力：

對公司經營方針和重大事項的決策權

對總經理經營目標的建議權

對副總經理、財務部長的人事任免建議權及其它員工的人事任免權

對公司各項工作的監控權

對下級之間工作爭議的裁決權

對所屬下級的管理水平、業務水平和業績的考核評價權

總經理預算內的財務審批權

責任:

對公司年度經營計劃、費用預算及計劃和預算的實施結果負全面責任

對因經營管理失誤造成的重大損失負領導責任 

對公司經營決策失誤造成的損失負責 

對提交的報告、報表、決定的準確性、及時性負責

對所簽署的合同、協議負責

公司違法經營所應承擔的相應責任

考核指標：

營業額、利潤、市場占有率、應收賬款、重要任務完成情況、預算控制、關鍵人員流失率、計劃與執行能力。

（二)業務主管的主要職責與工作任務：

1、根據市場發展和公司戰略規劃,協助上級進行市場分析、制定銷售預測和業務開展計劃； 

2、協助上級制定部門銷售任務指標、計劃與策略、確保部門業務的有效拓展； 

3、全面負責公司產品的銷售,制定該業務的階段性目標和總體控制計劃，確保業務目標實現； 

4、協助上級做好客戶的開發與維護，保證與客戶保持長期友好的合作關系； 

5、制定定期銷售分析報告，保證公司對主營業務所需銷售的信息來源； 

6、公司及競爭對手促銷活動的調查、分析、銷售預測及銷售信息的反饋; 

7、共同協調、相關企業及主管部門各種關系； 

8、公司各類銷售數據分析、基礎資料收集整理工作.

9、根據業務發展的需要開發潛在客戶；

考核指標：

銷售額，業務計劃達成率，客戶投訴滿意率，客戶滿意度,實際回款率，新客戶實現率。

（四）物流主管的主要職責與工作任務：

在副總經理的領導下，全面負責物流工作，確保物流工作的順暢運行。

檢查物流調度合理性，控制物流運營成本。

制定物流中長期規劃,運費預算,成本降低目標，運營成本降低計劃，并實施總結..

每月提供物流成本分析報表上交副總經理及銷售經理.

審核月度運輸費用,對數據準確性負責，并及時提交費用結算依據至財務。

檢查物流部各報表制定情況，檢查物流部數據更新情況(車輛油耗使用明細表,車輛行程公里記錄表)，檢查物流車輛調度合理性.

處理產品在運輸過程中出現的臨時重大問題，并及時匯報至各相關部門領導。

對物流部工作做以考核.

領導交代的其他物流工作。

運輸成本，車輛管理，

（五）車輛調度的主要職責與工作任務:

一。在物流主管領導下進行工作。

二。按照車輛使用管理規定，保證配送用車能正常使用,合理安排配送車輛的路線。

四.有計劃的調配使用車輛，作好新舊車輛行駛里程及油耗的統計，保證車輛的保養,大修，報廢，更新等工作的進行。

五.掌握每臺車輛的技術情況和人員思想情況，杜絕病車上路,對駕駛員進行“四交代”(出車時間，路線，任務，注意事項）及時了解駕駛員完成任務的情況。

六。負責對申請用車的單車任務，性質等情況的登記上報。

七.負責完成物流主管安排的各種臨時性的任務。

（六）司機的主要職責與工作任務:

1.出車前車況檢查。

2.出車前對業務部提供的銷售單據對照確認.對所要配送的商品與銷售單據，收貨人電話地址等是否一致。

3。 自覺做到不違章行車、不私自用車、不酒后開車,因駕駛原因造成物品遺失、車輛損毀等后果自負并予以相關處罰。

4.定期對車輛內外進行清潔，嚴禁車內臟亂有異味.

5.對訂貨客戶送貨要及時;途中耽誤不能及時送貨，要和公司取得聯系，方便車輛調度另行派車。

6.自覺遵守公司各項規章制度，服從公司領導的調配，定期匯報車輛的運行情況，保證車輛在安全的狀態下行使，并記錄車輛的行使路線及行程.

7。上班不出車期間,必須按公司作息時間準時到辦公室,服從車輛調度的統一調度。

8。車輛維修、保養費用必須預先申請，經批準后,到指定維修廠維修,保持良好的車狀及車輛的清潔。

9。負責車輛各種稅費的繳納、車輛季審、年審以及車輛變更業務的辦理.

10.做到嚴守秘密、不得隨意傳播領導的講話內容。

11。執行上級交付的其它工作任務。

(七)業務內勤的主要職責與工作任務:

1．建立客戶資料卡及客戶檔案，完成相關銷售報表，上交業務經理及副總經理。

2．參加公司召開的銷售會議或組織的培訓;

3．與客戶建立良好關系,以維護企業形象

4．負責建立和管理完整的客戶檔案和客戶往來臺帳

5．負責接收業務部的各種報告、資料、付款憑證及文件資料，交予相關部門

6．負責與銷售有關的資料、報表的整理、歸檔、統計、保存及保密工作.

7． 負責招標文件的接收和細化,根據招標要求組織標書制作，及時提供相關資料。

8． 負責公司有關文件、政策、規章制度、銷售統計方面的信息及各種票據的傳遞。

9．做好每日商品的銷售統計和應收賬款的登記核算，建立客戶訂單、貨款回籠執行臺帳，并每日上報。

10．認真核對客戶訂單,每日保證制作的銷售單據正確，并將每日需要配送客戶的報表及銷售單據交予配送部門，以便讓配送部門合理安排配送路線。

11．接聽客戶電話投訴，記錄投訴內容,督促有關部門盡快處理,并跟蹤處理結果和對客戶進行回訪，記錄客戶的意見和建議.

12．負責接收客戶的訂單，并對有關訂貨信息進行確認，對經確認的訂單進行及時、有序傳遞并對每日訂單進行匯總，對訂單的完成情況及時與配送部門進行跟蹤聯系。

考核指標:

客戶檔案管理;日、周和月的銷售報表準確度；客戶應收臺賬的數據準確度

（八）行政文員的主要職責與工作任務:

1、負責做好計算機打字、復印等行政工作。

2、負責公司辦公設備的管理，計算機、傳真機、簽字長途電話、復印機的具體使用和登記,名片印制等工作。

3、負責公司郵件和報刊的收取、分發工作.

4、負責公司電話小總機的接線工作。對來往電話駁接準確及進、聲音清晰、態度和藹，恰當使用禮貌用語；對未能聯絡上的記錄在案并及時轉告;對緊急電話設法接通，未通者速報行政部經理處理。

5、負責低值易耗辦公用品的發放、使用登記和離職時的繳回。

6、負責各類辦公用品倉庫保管，每月清點，年終盤存統計，做到入庫有驗收、出庫有手續，保證帳實相符。

7、按標準定額，做好添購辦公用品的計劃編制和申購手續工作,做到既不脫檔又是不長期積存。

8、完成各項勤雜、采購工作。

9、負責公司辦公場所的室內外綠化、盆景狀況的檢查監督，保證舒適良好的工作氛圍。

10、負責下班時對整個辦公區的巡視,查看門窗、水機電源、電腦電源等、關閉情況并做記錄。

11、協助主管對人員的招聘。（按招聘流程)

12、新進人員的入職和離職人員的手續辦理.

13、協助主管對新進人員的教育訓練之準備與后序工作之進行。

14、公司全體工作人員檔案的建立與管制。(電腦化）

15、負責全公司人事異動工作。（轉正/升職/調動/降職等手續之辦理）

16、公司獎懲手續之辦理。

17、對各類資料進行簽收，整理并分類歸檔。（公司程序文件/內部聯絡/外部聯絡/會議資料/各類培訓資料/考勤資料/獎懲資料/人事異動資料等分類整理）

18、每日/月對全公司職員的考勤工作。（每日/月之考勤日報表/每月人力流動統計表/請假、調休手續辦理/加班申請手續等）

19、月底對相關報表的整理并交于財務。

20、職員工勞動合同／暫住證及各類保險之辦理。

21、完成主管臨時交付的任務。

（九）業務員的主要職責與工作任務:

1、認真貫徹執行公司制定的銷售管理規定和實施細則，努力提高自身營銷業務水平，產品知識水平,道德修養水平。

2、掌握所屬轄區的市場動態和發展趨勢，根據市場變化規律，提出具體的區域營銷計劃方案,以及個人的營銷工作流程和細則.

3、擴大所轄地區的銷售客戶，熟悉本區域的市場特點、營銷特點，與本區域大客戶建立長期穩定的合作關系。積極完成本區域規定或承諾的銷售量指標。

4、做好本區域的市場調查與分析預測工作，開發新客戶，為客戶提供主動，熱情滿意周到的服務。

5、負責與客戶簽定銷售合同，督促合同正常履行,并催討當月客戶所欠的應收銷售款項。

6、對客戶在使用商品過程中出現的問題辦理的有關手續并幫助或聯系有關部門妥善解決問題。

7、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略提出參考意見。

8、 填寫有關銷售表格,提交銷售分析和總結報告。

9、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，遵守 國家法律,杜絕經濟犯罪。

10、完成銷售經理臨時交辦的其他任務。

（十)人事行政經理的主要職責與工作任務：

規范公司行政事務:公文與制度管理；公司檔案管理；辦公用品管理；公司信息化建設；部門之間工作協調；監督檢查各部門工作任務的執行情況；做好后勤保障工作。 

規范人力資源事務:人力資源規劃與執行；招聘與配置管理；培訓與開發管理；績效考核管理；薪酬福利管理；企業文化建設和員工關系管理。

職責一: 實施行政服務的職責服務的職責服務的職責服務的職責

1、公司行文管理,建立行文檔案及制度檔案,并隨時檢查、督導制度的執行；  

2、公司日常接待事務；  

3、公司行政物資檔案管理，辦公用品的采購、發放與建檔;  

4、公司綜合性文件的起草；  

5、公司印章使用管理及建檔；  

10、定期組織公司員工意見征詢,提升公司綜合管理水平;  

11、公司重大、應急事務處理； 

職責二:實施人事服務的職責

1、根據公司發展規劃，制定公司人力資源規劃并實施；  

2、確定或調整公司各崗位人員編制，形成或調整崗位職責說明書；  

3、根據定崗定編情況，招聘、補充、優化人員情況；  

4、員工入職、離職、勞動檔案管理，形成紙質和電子檔案;  

5、制定并實施公司人員培訓、培養計劃，做好人力資源開發與儲備；  

6、制定并實施公司薪酬、福利、績效管理方案;  

7、組織、明確并開展公司企業文化建設；  

8、做好員工關系管理：檔案準確、完善；積極推動合法、合規管理；  

9、公司人力資源制度的起草和簽批，保證其執行和定期修訂；

職責三:實施對本部門服務的職責     

1、部門內部人員分工及各項工作的實施、指導；  

2、部門內部人員檢查與考核;  

3、部門內部人員職業規劃及培養；  

4、部門外部關系協調與解決；

（十一）財務經理的主要職責與工作任務：

1、協助總經理制定公司發展戰略。  

2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等. 

3、負責項目成本核算與控制。  

4、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況。  

5、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。  

6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。  

7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度、季度財務計劃。 

8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總經理報告。  

9、監控公司重大投資項目，以確保未經批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中. 

10、全面負責財務部的日常管理工作.  

11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。 

12、負責公司全面的獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作。 

13、負責資金、資產的管理工作。  

14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來。 

15、完成上級交給的其他日常事務性工作.

(十一）會計及的主要職責與工作任務：

會計人員的職責是指參與擬定經濟計劃、業務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執行情況。主要職責有：   

1.負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳 面清楚。  

2.負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。 

3.協助經理編制并執行全院預算。  

4.認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。 負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的范圍.  

5.上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。  

6.定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查，書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財 務監督作用。  

7.月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號,整理清楚,分類排列，以便查 閱妥善保管和存檔.當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管.  

8.協助出納作好工資、獎金的發放工作。  

9.負責掌管財務印章,嚴格控制支票的簽發。

10.按期填報審計報表,認真自查，按時報送會計資料。  

11.加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。 

12.嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。按公司規定的工作程序做 好項目付款  

13.定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。  

14.對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經確定正確無誤后,方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。  

15.負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表,做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。 

16.保守本公司的商業秘密，除法律規定和總經理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。  

17.每月負責公司各項目成本費用的收集工作,認真檢查成本核算的原始數據，保證其準確性。 

18.認真執行財務規定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產資金物資核算、并確 保核算結果的準確、規范。  

19.會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、 材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。 

20.各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、 壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告.按規定的審批權限批準后方的進行會計處理。 

21.加強稅務知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。

出納員是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：    

1.做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。  

2.每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》， 做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。  

3.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金 及銀行結算業務.對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理.  

4.根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑 證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目.要妥善保管會計憑證，應按編號順序,折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。  

5.根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。  

6.負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額, 不符時編制《銀行存款余額調節表》。  

7.及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款.  

8.出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 

9.保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確 保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙,不得轉交他人。  

10.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用,不得用白條抵頂庫存現 金，保持現金實存與現金帳面一致.  

11.負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。 

12.根據規定和協議,作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。  

13.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。 

根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。